分类： SAP/iERP5.2

去年的今天正式离开了上家公司，同时也离开了IERP5.2(全名Intuitiv ERP 5.2，现在已经是Intuitiv ERP 7.2了)，原来的写过一些学习的笔记放在了旧的blog，借今天的机会把这些内容重新整理到这里，希望对还在使用这套系统的朋友们有所帮助。
备注：
1、如果和新版本有所出入，请不要骂我误人子弟。
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3、如果内容有不同意见，欢迎留言或直接Email联系我，恭候您的来信。
4、官方网站：[URL=http://www.intuitivemfg.com]http://www.intuitivemfg.com[/URL]
5、iERP的实施在国内基本上都是一家叫做[URL=http://www.grapecity.com/]GrapeCity[/URL]的公司来实施，上海这里的就是：[URL=http://www.grapecity.com/china/]葡萄城[/URL]。他同时还在做Microsoft® Axapta和Microsoft® Navision的实施和咨询。

非纯成本的计算公式如下：

所谓的采购件，即为原材料，指的是那些直接投入生产的，没有进行过加工的物料。

所谓的制造件，包括成品和半成品，是指需要经过工序加工形成的物料，对于制造件需要投入相应的人工

，产生一定的费用。

物料成本是指采购件的价值。

工资是指在生产一个物料消耗的工时，乘对应员工的工资费率得出的在该物料耗用的工资。

费用是指在生产一个物料消耗的工时，乘对应员工的费用费率得出的在该物料耗用的费用。

纯成本的计算公式

举例说明，假设A物料的BOM由图组成，子项物料的定额为1，损耗为0

假设D的价格为10.00，E的价格为15.00，C的价格为12.00，生产B时耗用的工资为2.00，耗用的费用为

1.00，生产A时耗用的工资为3.00，耗用的费用为2.00

纯成本计算方式：

A的物料成本=10.00+15.00+12.00=37.00

A的工资=2.00+3.00=5.00

A的费用=1.00+2.00=3.00

A的核算值=37.00+5.00+3.00=45.00

非纯成本计算方式：

A的物料成本=10.00+15.00+2.00+1.00+12.00=40.00

A的工资=3.00

A的费用=2.00

A的核算值=40.00+3.00+2.00=45.00

由上述资料可以得出，纯成本是按照底层物料非别对物料成本，工资，费用进行汇总计算；非纯成本是将

下层的制造件当作采购件处理，先得出下层制造件的价值，然后在累加物料成本。

去年的今天正式离开了上家公司，同时也离开了IERP5.2(全名Intuitiv ERP 5.2，现在已经是Intuitiv ERP 7.2了)，原来的写过一些学习的笔记放在了旧的blog，借今天的机会把这些内容重新整理到这里，希望对还在使用这套系统的朋友们有所帮助。
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4、官方网站：[URL=http://www.intuitivemfg.com]http://www.intuitivemfg.com[/URL]
5、iERP的实施在国内基本上都是一家叫做[URL=http://www.grapecity.com/]GrapeCity[/URL]的公司来实施，上海这里的就是：[URL=http://www.grapecity.com/china/]葡萄城[/URL]。他同时还在做Microsoft® Axapta和Microsoft® Navision的实施和咨询。

采购模块介绍

采购订单卡片；采购单接收；采购单验收；应付帐发票录入；应付帐手写

中间还包括了：不合格不料处理

采购模块ER流程图

产生总帐凭证

采购接收：产生1条PO Receipt类型凭证，2条分录
借：接收区物料124304 贷：应付帐暂估212102

采购验收：产生1条PO Inspect 类型凭证，2条分录（如果有采购差异产生4条分录）
借：库存1211 1221 1241 1243 贷：接收区物料124304
借：接收区物料124304 贷：采购差异1232（有差异时产生）

应付帐发票录入：产生1条AP Invoice 类型凭证，2条分录（如果有采购差异产生4条分录）
借：应付帐暂估212102 贷：应付帐款212101
借：采购差异1232 贷：发票差异1232

应付帐手写：产生1条AP HandWrite 类型凭证，2条分录
借：应付帐款212101 贷：存款科目100

影响库存事务档案ITR

采购接收：写入1条类型为PO Receipt，金额为采购数量×采购物料核算值
采购验收：写入2条正负抵消的类型为PO Inspect ，金额为验收数量×采购物料核算值

数据表DateBase tables

采购订单ER模型图

采购接收验收ER模型图

应付帐录入ER模型图

应付帐手写ER模型图

采购模块的菜单

Buy Cycle Contents-采购模块目录

Forms–表单

Bid Matrix Maintenance–报价维护
Vendor Card–供货商卡

Main Vendor Data –供货商主数据
PO Addresses –采购单地址
Remit To Addresses tab–付款至地址
Corporate –公司地址
Home Address –母公司地址

Convert Planned PO To PO–计划采购单转换为采购单

Criteria–准则
Results–结果
Warning –警告

Purchase Order Card–采购单卡

Header–表头
Item–物料
Expense–费用
WO–工作单
Recap–汇总
Receipt Recap–接收货物汇总

Purchase Order Inspect–采购单验收
Purchase Order Receipts–采购单接收

Delivery Detail tab–交货明细
Receipt Info tab–接收信息

A/P Handwrite–应付帐手写
A/P Invoice Entry–应付帐发票录入

Invoice Header Data tab–发票页眉数据
Invoice Lines tab–发票行
Detail, Line–明细, 行
Detail, Misc Line–明细, 其他行
Modify Terms–修改条款

Misc. Debit Memo–其他借项备忘录
Partial Payments–部分付款
Recurring A/P Entry–经常性应付帐录入

Reports–报表

Bid Matrix Report–报价信息报表
Mailing Labels – Vendors–邮件标签-供货商
vendor Listing–供货商列表
Converted Planned Purchase Orders–已转换的计划采购单
Purchase Order Commitments–采购单承诺
Purchase Order Detail–采购单明细
Purchase Order Print–采购单打印

Purchase Order Reprint–采购单再打印
Purchase Order Revisions–采购单版次
vendor Analysis–供货商分析
Purchase Order Inspection Results–采购单验收结果
Purchase Order Receipt Listing–采购单收货记录
Purchased Materials to Inspect–需验收的采购物料
1099 Audit–1099审计
1099 form Print–1099表单打印

A/P Activity–应付帐作业活动
A/P Aging–应付帐帐龄
A/P Invoice Detail–应付帐发票明细
Check Print–支票打印
Check Register–支票记录报表
Check Reprint–支票再打印
Check Run Audit–支票运行审计
Debit Memo Print–借项备忘录打印
Payment Float Analysis–支付浮动分析

Purchase Price Variance– 采购价格差异
Recurring A/P Listing–经常性应付款列表
Unmatched Invoices–未匹配发票
Unmatched Receivers–未匹配接收

Operations–操作

Delete Vendor–删除供货商
Delete Purchase Order–删除采购单
Purge Purchase Orders–清除采购单
Purge Receivers–清除接收记录
Convert Recurring A/P–转换经常性应付款
Delete A/P Invoice–删除应付帐发票
Payment select–支付选择
Process Checks–支票处理

Purge Accounts Payable–清除应付帐
Void Check–支票作废

Invoices–发票
Check Info –支票信息